资阳南车：商业智能让管理更精准更有效

客户概述

资阳南车电力机车有限责任公司为中国南车股份下属二级子公司。公司成立于2008年2月，由被誉为“中国电力机车摇篮”的南车株洲电力机车有限公司控股，公司总投资4.95亿元，注册资本2.2亿元。

资阳南车电力机车有限责任公司定位为中国西南地区大功率交流传动电力机车现代化制造基地，主营六轴大功率交流传动电力机车的生产、销售和售后服务。

根据国家《中长期铁路网规划》和目前国家采取用铁路建设拉动经济的规划，未来我国电气化铁路里程将不断增加，对电力机车的需求将持续保持旺盛态势。通过我公司的建设，实现了世界先进大功率交流传动电力机车技术向我公司的平移。公司生产纲领为年产250台六轴大功率交流传动电力机车，年销售收入实现30亿元。

2009年6月23日我公司获得了铁道部首批120台“和谐型”7200KW六轴交流传动电力机车订单。首台机车于2009年10月下线，目前已经进入批量生产阶段。

资阳南车电力机车有限公司目前已经完成了信息化系统的一期建设，包括财务、物流和生产制造三个模块的成功上线和验收交付，现在，资电已经成功成为了我们在制造装配行业的信息化建设样板客户，吸引了省内省外多家企业慕名而来的参观和学习。

业务挑战

1、 公司对生产和物流监控缺乏有效手段；

2、 工序人时数统计、作业人员的工作负荷较难把控、对工序制定的合理性分析不容易结合实际；

3、 对公司的生产能力和生产计划较难做出准确决策；

4、 对公司的物流缺料分析不够清晰，会影响生产及采购成本周期；

5、 现有系统较难对工废、料废数量进行及时监控并获取准确的数据。

解决方案

总体目标是建立K/3海量业务数据仓库，通过分析平台将包括历史数据在内的第一手业务数据变为各种生产经营辅助决策信息。随着公司K/3业务系统应用的逐步深入和分析平台的逐步搭建，最终将完成帮助公司高层、业务部室、分子公司日常经营决策的企业资源分析平台建设。2010年在公司总部完成公司总经理和生产部长、物流负责人以及公司总经理特别授权的相关高层领导财务分析系统的建设。

具体方案通过对四个重要部门的数据分析来达到管理目标：

1、生产分析

资阳电力机车有限责任公司被定位为大功率电力机车现代化制造基地，主要业务为大功率交流传动电力机车组装生产、销售和售后服务，而组装生产涉及到工序多、物料的种类多以及物料的齐套准时供应等特点对管理信息化要求非常高。因此，企业信息化的意识越来越强，尤其是生产管理，可以在集中式规范化的管理之下，利用工业工程的原理，综合地提高劳动生产率、降低生产成本、保证产品质量，使生产系统能够处于最佳运行状态而获得最高之整体效益。

分析帮助企业实现的功能有：

统计生产计划要求下作业人员作业人时数

综合评定员工劳动负荷，评定员工数量

综合分析各个工序的生产均衡性，找出瓶颈工序，制定解决方案

按计划进行生产，提高生产效率

统计各工序故障暂停原因，并加以分析，制定解决方案

根据下达的生产计划，从人、机、料方面快速反应能否满足计划，并提供预警提示

对台车、工序以及作业人员人时数进行统计

2、物流分析

良好的物流管理是企业正常运作的基础之一。一方面保证生产所需物料的及时供应，避免物料短缺，另一方面保证产品销售的及时供给。同时要求资金占用少，资金周转快捷，即达到最优库存。基于商业智能系统构建的物料分析，既满足一般用户的对库存物料的数量、库存成本和资金占用等情况，又能辅助决策解决企业深层次的相关问题，如呆滞物品分析和处理，根据盘点结果及时间进行库存调整及优化等。物流分析的基础数据取自于采购、销售、生产、财务等业务模块。

商业智能的库存分析帮助企业实现的功能有：

发现呆滞物品

查询某物料在各货位的储量情况分析

某物料在某时间的收入、发出和结存情况分析

物品占用库存资金分析

哪种物品处于短缺或超储？

物品周转率分析，哪种处在积压状态？

查询历史各阶段的库存物品和成本情况

多角度，多条件组合查询库存情况

3、质管分析

资电公司的主营业务是机车的组装、调试和售后服务。据分析，资电公司的核心竞争能力是按技术要求进行质量合格的快速的生产交付和售后服务。技术质量对于资电公司来说，确确实实首先是资电公司生存的基础，其次是发展的命脉，因此，技术与质量管理的好坏，决定了资电公司走多远的问题。资电公司为此必须建立健全有力的质量保障体系，这个质量保障体系，最主要的特征是拥有PDCA循环改进系统，即除了质量的过程控制之外，当出现质量异常和问题时，如何收集到质量问题信息，对此进行分析处理，然后进行持续改进。

4、财务分析

财务管理的重要性、复杂性及其涉及范围的广泛性决定了它远不是仅靠一个部门的工作所能解决的。财务管理是一项需要全盘考虑，统一目标，协调一致的工作。以财务管理为中心，可引导企业的方方面面实现观念的转变，把企业价值最大化的观念落实到企业的每一个人、每个方面和环节。

财务分析是从资产负债表、损益表、现金流量表中分析企业的经营和财务状况，以此来回答企业经营决策问题。财务分析就是如此，它可以在分析人员选择利润、成本、资产结构等指标后，利用图表对现状进行描述。而企业财务管理者的主要任务就是管理资金。他们要保证企业有有效的资金来源，资金使用和资金控制。他们要根据企业的战略要求，决定资金的筹措的方法和资金的分配；监视企业内部资金的运作；决定资金的分配。

对于企业财务管理的分析，就是要看企业的财务管理人员是如何管理资金的。

销售收入经常收益率的变化

经常收益增长率的变化

销售收入利息率的变化

企业费用和资金管理分析

企业盈利能力分析

客户价值

1、 实现了“进-销-存”业务流程的多角度多组织分析，建立了针对办事处和业务员的供应链指标考核新体系；

2、 全面深入分析了销售同比、环比、变化趋势、销售排名、销售开票、销售回款和销售毛利等方面，使企业能每天都能看到最新的销售情况和销售分析报告；

3、 实现了对销售KPI指标的合理分解，及时监控；

4、 通过设各个产品和原料合理的风险控制线，建立了库存风险及时预警体系，降低了库存不足的风险和库存占用资金不合理的问题；

5、 基本实现了系统的建设目标：为管理层提供决策依据、可以做到实时经营状况分析；

改进了数据分析的工具，建立了数据分析模型，提高了数据分析的效率和科学性。